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MERCATI _& TENDENZE FLASH

Motivati dal grande successo ottenuto dalla newsletter RF NEWS, abbiamo ampliato ulteriormente l'informazione finanziaria, presente in questo sito, pubblicando lo spazio Mercati & Tendenze FLASH che contiene alcuni dati estratti dal nostro report settimanale Mercati & Tendenze.

Concise ed essenziali analisi focalizzano l'attenzione sulle tendenze in atto, con l'intento di fornire un quadro generale dei principali mercati finanziari (azionario, valutario, obbligazionario e materie prime) e farne comprendere le reali condizioni e le direzioni intraprese.

Buona lettura e buon trading a tutti!

Lo staff di Ricerca Finanza

aggiornamento segnalato da RF rss feed

QUADRO GENERALE

SENTIMENT
In settimana è arrivato il dato sull’indice statunitense Empire Manufacturing. Purtroppo, il dato è sceso a livelli visti pochissime volte negli ultimi anni. Cadute di questo genere possono poi dar luogo a rapidi rimbalzi, ma nel contempo non si possono prendere alla leggera, perchè segnalano pessimismo da parte degli imprenditori americani, che per i prossimi mesi si attendono un netto rallentamento della crescita. Oltretutto, un deterioramento eccessivo del sentiment dilaterebbe la sfiducia dal settore finanziario a quello economico.


MACROECONOMIA
I dati americani sui prezzi alla produzione confermano l’accelerazione dell'inflazione negli USA. Prima o poi la Fed dovrà prenderne atto ed affrontarla con gli adeguati metodi. In arrivo i dati sulla produzione industriale negli Stati Uniti ed in Europa.


INVESTIMENTI
La fine della discesa e, a maggior ragione, un eventuale rimbalzo, aprirebbe scenari interessanti per il trading di breve periodo. Per chi accumula, invece, il saliscendi è senz’altro un elemento di disturbo, perché confonde le idee. Ma l’accumulazione è un processo cha dà i suoi frutti negli anni, non nelle settimane. I problemi che i mercati finanziari stanno incontando in questi giorni sono assolutamente normali in fase di ripresa da una crisi come quella del 2008-2009.

MERCATI FINANZIARI
Sembra dunque che le Borse stiano scontando in giugno lo storno previsto per maggio. L’indebolimento dei listini azionari si fa sempre più netto, nonostante in settimana non siano arrivati dati macroeconomici particolarmente negativi. Tuttavia, pesa l'accentuato calo di alcuni indici di fiducia americani, il veloce avanzamento dell'inflazione negli Usa e la crisi finanziaria greca che peggiora di giorno in giorno. Ma tutte le fasi di ripresa sono caratterizzate da momenti di assestamento, in cui si manifestano problemi e verifiche più o meno importanti che i mercati dovranno saper superare con decisione.

Intanto, la Fed ed il suo presidente Bernanke, hanno confermato il rallentamento congiunturale statunitense mentre i dati americani sui prezzi alla produzione evidenziano una forte accelerazione dell'inflazione. A breve, la Fed dovrà prenderne atto ed affrontarla con gli adeguati metodi, tenendo sempre ben presente il ciclopico debito pubblico a cui devono far fronte.

In Europa, la Banca Centrale Europea, per bocca del suo ormai ex presidente Trichet, ha lasciato intendere che il prossimo luglio potrebbe essere nuovamente aumentato il costo del denaro.

Tutto questo avviene mentre è di nuovo scontro tra Germania ed Unione Europea, sul ruolo attribuito alle banche private nel salvataggio della Grecia. Lo Stato ellenico nel frattempo, quasi ogni settimana, riceve nuovi tagli di giudizio da parte delle agenzie di rating. Ma non c'è solo la Grecia ad allarmare i mercati.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento, vi consigliamo la lettura della nostra newsletter gratuita RF NEWS.

Indice DOW JONES

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TENDENZA: RIALZISTA

ANALISI:
Anche quest'anno, maggio si conferma un mese davvero ostico per le Borse di tutto il mondo. Un'ulteriore peso da sopportare è rapresentato dai timori legati alla situazione critica della finanza pubblica greca. Ciò nonostante, le perdite sono state limitate, ma le piazze azionarie sembrano aver perso la forza di qualche settimana fa.
L'indice Dow Jones difende strenuamente la sua tendenza rialzista che si concluderebbe con la discesa sotto 12.484,94. Il segnale negativo si trova sempre a quota 12.093,89.

L’indice Vix (che misura la volatilità implicita delle opzioni sull’indice S&P500) ha terminato l’ottava a poco più di 17 punti, un livello ancora decisamente promettente.


ALERT:
- fine del trend rialzista in caso di discesa sotto 12.485;

- inizio di ribasso in caso di discesa sotto 12.094.

Indice FTSE MIB

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TENDENZA: LATERALE

ANALISI:
A Piazza Affari, il nostro indice FTSE MIB ha sofferto molto, ma ha anche recuperato molto. La sua settimana si è conclusa con una perdita tutto sommato accettabile. Il trend è sempre laterale ed il segnale di pericolo permane a quota 21.081,8. Un rialzo inizierebbe oltre quota 22.575,34. Per i titoli bancari sono stati giorni ancora molto difficili, ma cio’ è lo specchio di una situazione internazionale dove permangono molti timori per possibili notizie negative provenienti dal settore finanziario.


ALERT:
- rialzo in caso di superamento di quota 22.576;
- ribasso in caso di discesa sotto 21.082.

Cambio EURO DOLLARO (Eur/Usd)

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TENDENZA: RIBASSISTA

ANALISI:
i disordini popolari in Grecia non fanno che aggravare la percezione della grave situazione greca. Questo indebolisce l’Euro nei confronti di quasi tutte le altre valute. Contro Dollaro, Sterlina e Yen è arrivato il segnale ribassista. In particolare, il cambio con il biglietto verde ora punta al test di tenuta di quota 1,40, al di sotto della quale si aprirebbero obiettivi in area 1,37. Il nuovo ribasso si concluderebbe sopra 1,4502, mentre il segnale rialzista è sempre collocato sul sempre più lontano livello di 1,494. Si ha comunque l’impressione che il calo dell’Euro faccia parte di un contesto più ampio, in cui sono presenti importanti prese di beneficio su tutti trend che hanno dominato negli ultimi mesi.


ALERT:
- rialzo al superamento di 1,494;
- ribasso in caso di discesa sotto 1,4152.

BUND (contratto future sui titoli di Stato tedeschi)

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TENDENZA: RIALZISTA

ANALISI:
i timori per la Grecia stanno portando flussi sul mercato obbligazionario di alta qualità, sia per ridurre il rischio legato agli investimenti su emittenti considerati meno forti, sia per ragioni di travaso dal comparto azionario che sta iniziando a scricchiolare in maniera molto evidente proprio nel mese di maggio, periodo tipico delle prese di beneficio.
Pertanto, il Bund mette a segno un nuovo rialzo e ormai punta decisamente verso quota 125, avendo raggiunto agilmente il suo primo obiettivo, collocato a 124 punti. La tendenza si concluderebbe sotto 122,24. Un ribasso inizierebbe sotto 119,86. Il rendimento del derivato obbligazionario tedesco è sceso ancora, arrivando al 3,12%.

ALERT:
- tendenza interrotta sotto quota 121,90;
- inizio di ribasso sotto quota 119,86.

PETROLIO (contratto future oil wti)

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TENDENZA: RIBASSISTA

ANALISI:
altra settimana di tensione per le materie prime, anche se questa volta gli storni sono stati più contenuti. Per quanto riguarda il petrolio, si è assistito ad un leggero rimbalzo che non ha modificato la tendenza ribassista. L'attuale trend ha sempre come obiettivo quota 95 Dollari al barile.
L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha tagliato le stime della produzione petrolifera per il 2011, abbassandole da +1,43 a +1,29 milioni di barili al giorno ed alcuni analisti ritengono che potrebbe essere ulteriormente rivista al ribasso. Il caro carburanti potrebbe “pungere” più del previsto.
La discesa del prezzo del petrolio si concluderebbe sopra quota 104,73 Dollari. Rialzo sopra quota 114,83 Dollari.


ALERT:

- tendenza interrotta sotto quota 104,73 Dollari al barile;
- rialzo sopra quota 114,83 Dollari al barile.

Testi ed analisi editi a cura dell’Ufficio Studi di Ricerca Finanza.
Direttore Responsabile Dr. Massimo Intropido.


Specifica aggiornamento dati:
Ultima revisione grafici: 14/05/2011.
Ultima revisione commenti finanziari: 14/05/2011.


Copyright © Ricerca Finanza 2008/2011
Riproduzione riservata.

UN'AUSILIO ESSENZIALE PER IL TRADING,
UN'ANALISI PROFESSIONALE DEI MERCATI

IL report MERCATI & TENDENZE è stato appositamente studiato per aggiornare in modo semplice ed intuitivo, sull'andamento dei mercati azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime. 

Contiene l'analisi tecnico-quantitativa dei principali indici, futures, titoli azionari, materie prime, di cui ne sintetizza la tendenza in atto ed i livelli di prezzo che ne indicano il cambiamento.

Comprende un calendario economico con i più importanti dati economici della settimana, commentati ed analizzati da un'autorevole esperto di analisi tecnica, il Dr.Massimo Intropido.

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